半导体行业自主可控相关板块及个股梳理

aidoudou

1. 算力产业链
- 标的：海光信息、寒武纪、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份等。
- 逻辑：受益于国产自主算力大芯片厂商及AI服务器需求提升，自主可控逻辑持续加强。
2. 半导体设备
- 标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微、精测电子、中科飞测等。
- 逻辑：国内先进制程和存储扩产加速，国产替代需求迫切，设备国产化率显著提升。
3. 半导体材料
- 标的：安集科技、华特气体、广钢气体、中船特气、彤程新材、江丰电子、艾森股份等。
- 逻辑：国产化率突破加速，受益于下游扩产及高端封装材料需求增长。
4. 封测
- 标的：通富微电、长电科技、甬矽电子、伟测科技、华天科技、汇成股份、颀中科技、晶方科技等。
- 逻辑：先进封测领域布局深化，行业复苏带动业绩增长。
5. EDA/IP
- 标的：华大九天、概伦电子、广立微、芯原股份、灿芯股份等。
- 逻辑：国内EDA/IP领域卡脖子环节，自主可控需求迫切，技术突破加速。
6. 消费类IC产业链
- 标的：卓胜微、唯捷创芯、圣邦股份、艾为电子、力芯微、思特威、韦尔股份等。
- 逻辑：手机复苏及高端品类国产替代推动增长，AI智能终端新品带来增量机会。
7. 存储
- 标的：兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、江波龙、佰维存储等。
- 逻辑：受益于AI服务器需求提升及国产替代进程。
8. 零部件
- 标的：富创精密、新莱应材、英杰电气、正帆科技、茂莱光学、福晶科技等。
- 逻辑：海外设备景气复苏及国内订单加速，零部件国产替代空间广阔。
9. 模拟芯片
- 标的：圣邦股份、艾为电子、南芯科技、天德钰、龙迅股份、纳芯微等。
- 逻辑：行业容量大、高端化空间广，政策倾斜下国产替代加速。
10. 功率半导体
- 标的：新洁能、扬杰科技、天岳先进、捷捷微电、斯达半导、华润微等。
- 逻辑：国产性价比提升，进口替代加速。
11. MCU
- 标的：兆易创新、芯海科技、峰岹科技、钜泉科技、中微半导、国芯科技等。
- 逻辑：国产化率持续提升，自主可控逻辑明确。
12. 特种IC
- 标的：紫光国微、复旦微电、振华风光、振芯科技、臻镭科技、芯动联科等。
- 逻辑：国家安全领域需求驱动，技术壁垒较高。
13. 其他自主可控方向
- 标的：芯原股份、泰凌微、中科蓝讯、概伦电子、恒玄科技等。
- 逻辑：近期涨幅居前，反映市场对自主可控主线的高关注度。

总结

- 重点板块：设备、材料、封测、EDA/IP、消费类IC产业链、存储等。
- 核心逻辑：政策推动（如美国出口管制）倒逼国产替代，技术突破加速自主可控进程。
- 风险提示：需关注地缘政治冲突及下游需求波动对行业景气度的影响。

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